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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 77 273.00 | | 77 273.00 | 77 273.00 |
AP Constructions | 772 727.00 | 109 899.00 | 662 828.00 | 772 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 930.00 | 116 914.00 | 776 016.00 | 892 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 978.00 | 11 657.00 | 16 321.00 | 27 978.00 |
BZ Autres créances | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CF Disponibilités | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 653.00 | 11 657.00 | 40 996.00 | 52 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 583.00 | 128 571.00 | 817 012.00 | 945 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 236 389.00 | | | 236 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 892.00 | | | -4 892.00 |
DL TOTAL (I) | 241 947.00 | | | 241 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 749.00 | | | 545 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | | | 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 065.00 | | | 575 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 012.00 | | | 817 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 859.00 | | | 68 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 930.00 | | | 892 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 015.00 | | | 857 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 277.00 | 38 636.00 | | 78 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 277.00 | 38 636.00 | | 78 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 657.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 749.00 | 39 544.00 | 167 328.00 | 545 749.00 |
VI Groupe et associés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 453.00 | 43 538.00 | 915.00 | 44 453.00 |
VW T.V.A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 065.00 | 68 859.00 | 167 328.00 | 575 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 939.00 | | | 939.00 |
ST Autres comptes | 198.00 | | | 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283.00 | | | 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 269.00 | | | 2 269.00 |