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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 77 273.00 | | 77 273.00 | 77 273.00 |
AP Constructions | 772 727.00 | 148 535.00 | 624 192.00 | 772 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 930.00 | 155 550.00 | 737 380.00 | 892 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 046.00 | 32 935.00 | 46 110.00 | 79 046.00 |
BZ Autres créances | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CF Disponibilités | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 095.00 | 32 935.00 | 65 159.00 | 98 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 024.00 | 188 485.00 | 802 539.00 | 991 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 231 497.00 | | | 231 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 548.00 | | | -11 548.00 |
DL TOTAL (I) | 230 399.00 | | | 230 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 206.00 | | | 506 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 140.00 | | | 572 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 539.00 | | | 802 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 406.00 | | | 106 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 930.00 | | | 892 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 015.00 | | | 857 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 914.00 | 38 636.00 | | 116 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 914.00 | 38 636.00 | | 116 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 657.00 | 21 278.00 | | 11 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 657.00 | 21 278.00 | | 11 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 657.00 | 21 278.00 | | 11 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 79 046.00 | 79 046.00 | | 79 046.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 206.00 | 40 473.00 | 174 744.00 | 506 206.00 |
VI Groupe et associés | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 147.00 | 93 232.00 | 915.00 | 94 147.00 |
VW T.V.A. | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 140.00 | 106 406.00 | 174 744.00 | 572 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | | | 700.00 |
ST Autres comptes | 273.00 | | | 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166.00 | | | 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 105.00 | | | 2 105.00 |