| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 647.00 | | 75 647.00 | 75 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 741 498.00 | 937 008.00 | 2 804 490.00 | 3 741 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 909.00 | 117 450.00 | 38 458.00 | 155 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 235 645.00 | | 5 235 645.00 | 5 235 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 528 712.00 | 1 054 458.00 | 8 474 254.00 | 9 528 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 612.00 | | 244 612.00 | 244 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 618 286.00 | 390.00 | 3 617 897.00 | 3 618 286.00 |
BZ Autres créances | 10 332 129.00 | | 10 332 129.00 | 10 332 129.00 |
CF Disponibilités | 46 186.00 | | 46 186.00 | 46 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 988.00 | | 429 988.00 | 429 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 671 200.00 | 390.00 | 14 670 810.00 | 14 671 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 199 912.00 | 1 054 848.00 | 23 145 064.00 | 24 199 912.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 673 627.00 | | | 673 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 761.00 | | | 120 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 388.00 | | | 1 124 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 679.00 | | | 78 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 679.00 | | | 78 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 967.00 | | | 2 349 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 755 413.00 | | | 755 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 895 116.00 | | | 5 895 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 194.00 | | | 347 194.00 |
EA Autres dettes | 11 755 868.00 | | | 11 755 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820 436.00 | | | 820 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 941 995.00 | | | 21 941 995.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 145 064.00 | | | 23 145 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 114 296.00 | | | 20 114 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 867.00 | | | 275 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053 959.00 | | 2 053 959.00 | 2 053 959.00 |
FG Production vendue services | 12 402 736.00 | 169 241.00 | 12 571 977.00 | 12 402 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 456 695.00 | 169 241.00 | 14 625 936.00 | 14 456 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 755 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 538 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 138.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 636 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 214.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 691 907.00 | | | 1 691 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 811 907.00 | | | 1 811 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766 506.00 | | | 1 766 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 972.00 | | | 195 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962 528.00 | | | 1 962 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 621.00 | | | -150 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 845 358.00 | | | 16 845 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 724 597.00 | | | 16 724 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 761.00 | | | 120 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | | | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 895 116.00 | 5 895 116.00 | | 5 895 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 194.00 | 347 194.00 | | 347 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 755 868.00 | 11 755 868.00 | | 11 755 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 820 436.00 | 820 436.00 | | 820 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 235 645.00 | | | 5 235 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 616 048.00 | 14 380 403.00 | 5 235 645.00 | 19 616 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 186 582.00 | 19 358 883.00 | 1 827 699.00 | 21 186 582.00 |