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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 147 982.00 | 62 115.00 | 85 866.00 | 147 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 125.00 | 255 963.00 | 28 161.00 | 284 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 929.00 | 316 397.00 | 21 532.00 | 337 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 946 713.00 | | 2 946 713.00 | 2 946 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 998 243.00 | 634 475.00 | 3 363 767.00 | 3 998 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 424.00 | | 237 424.00 | 237 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309 049.00 | | 2 309 049.00 | 2 309 049.00 |
BZ Autres créances | 15 070 373.00 | | 15 070 373.00 | 15 070 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 209 046.00 | | 209 046.00 | 209 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473 315.00 | | 3 473 315.00 | 3 473 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 299 208.00 | | 21 299 208.00 | 21 299 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 297 785.00 | 634 475.00 | 24 663 309.00 | 25 297 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 668 714.00 | 7 500 542.00 | | 7 668 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 127.00 | 168 172.00 | | -776 127.00 |
DL TOTAL (I) | 7 222 587.00 | 7 998 714.00 | | 7 222 587.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 461 448.00 | 5 222 131.00 | | 3 461 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 740.00 | 5 829 585.00 | | 3 864 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 225.00 | 637 132.00 | | 617 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 694 440.00 | | |
EA Autres dettes | 9 084 438.00 | 10 485 635.00 | | 9 084 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 802.00 | 366 056.00 | | 370 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 410 655.00 | 23 343 271.00 | | 17 410 655.00 |
ED (V) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 663 309.00 | 31 342 053.00 | | 24 663 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 |
FG Production vendue services | 5 361 509.00 | | 5 361 509.00 | 5 361 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 490 510.00 | | 6 490 510.00 | 6 490 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 517 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 279 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 294 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 349.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 945.00 | | | 452 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 945.00 | 1 042.00 | | 452 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 675.00 | 21 477.00 | | 41 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 354.00 | 6 556.00 | | 332 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 029.00 | 28 034.00 | | 374 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 915.00 | -26 992.00 | | 78 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 014 217.00 | 8 725 525.00 | | 7 014 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 790 344.00 | 8 557 353.00 | | 7 790 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 127.00 | 168 172.00 | | -776 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 755.00 | 144 160.00 | 530 440.00 | 1 020 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 755.00 | 144 160.00 | 530 440.00 | 1 020 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 702.00 | 30 000.00 | 27 702.00 | 27 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 740.00 | 3 864 740.00 | | 3 864 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 226.00 | 617 226.00 | | 617 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 084 439.00 | 9 084 439.00 | | 9 084 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 802.00 | 370 802.00 | | 370 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 946 714.00 | | 2 946 714.00 | 2 946 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 461 448.00 | 1 332 492.00 | 2 128 956.00 | 3 461 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 852 738.00 | 20 852 738.00 | | 20 852 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 799 452.00 | 20 852 738.00 | 2 946 714.00 | 23 799 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 410 655.00 | 15 281 699.00 | 2 128 956.00 | 17 410 655.00 |