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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 500.00 | | 800 500.00 | 800 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 500.00 | | 800 500.00 | 800 500.00 |
BZ Autres créances | 1 431 144.00 | | 1 431 144.00 | 1 431 144.00 |
CF Disponibilités | 140 562.00 | | 140 562.00 | 140 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 363.00 | | 1 572 363.00 | 1 572 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 863.00 | | 2 372 863.00 | 2 372 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 195 901.00 | 255 517.00 | | 2 195 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 088.00 | 1 940 483.00 | | 14 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 089.00 | 2 197 001.00 | | 2 211 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 285.00 | 140 285.00 | | 140 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 6 403.00 | | 2 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 774.00 | 146 688.00 | | 161 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 863.00 | 2 343 689.00 | | 2 372 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 921 694.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | 2 978 306.00 | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 959 758.00 | | 2 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 088.00 | 1 946 483.00 | | 14 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 285.00 | 140 285.00 | | 140 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 801.00 | 1 431 801.00 | | 1 431 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 774.00 | 161 774.00 | | 161 774.00 |