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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 500.00 | | 800 500.00 | 800 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 1 389 902.00 | | 1 389 902.00 | 1 389 902.00 |
CF Disponibilités | 71 055.00 | | 71 055.00 | 71 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 615.00 | | 1 596 615.00 | 1 596 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 115.00 | | 2 397 115.00 | 2 397 115.00 |
CU Autres participations | 800 500.00 | | 800 500.00 | 800 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 209 989.00 | | | 2 209 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 046.00 | | | 2 242 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 863.00 | | | 115 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 069.00 | | | 155 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 115.00 | | | 2 397 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 069.00 | | | 155 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 703.00 | | | 109 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 746.00 | | | 78 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 500.00 | | | 800 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 500.00 | | | 800 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 863.00 | 115 863.00 | | 115 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 560.00 | 1 525 560.00 | | 1 525 560.00 |
VW T.V.A. | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 069.00 | 155 069.00 | | 155 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
ST Autres comptes | 556.00 | | | 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 941.00 | | | 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702.00 | | | 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |