| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
AN Terrains | 16 336.00 | 9 847.00 | 6 489.00 | 16 336.00 |
AP Constructions | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 157.00 | 921 973.00 | 96 184.00 | 1 018 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 059.00 | 606 025.00 | 31 033.00 | 637 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 775.00 | 1 584 028.00 | 136 747.00 | 1 720 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 205.00 | 547.00 | 350 657.00 | 351 205.00 |
BT Marchandises | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 561.00 | 180 700.00 | 203 861.00 | 384 561.00 |
BZ Autres créances | 93 534.00 | | 93 534.00 | 93 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 702.00 | | 579 702.00 | 579 702.00 |
CF Disponibilités | 577 698.00 | | 577 698.00 | 577 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 732.00 | 181 247.00 | 1 844 484.00 | 2 025 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 508.00 | 1 765 276.00 | 1 981 232.00 | 3 746 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 611.00 | 1 117 744.00 | | 1 238 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 414.00 | 120 867.00 | | 25 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 025.00 | 1 348 611.00 | | 1 374 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 23.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 886.00 | 326 829.00 | | 359 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 402.00 | 184 703.00 | | 186 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 382.00 | 87 921.00 | | 58 382.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 2 549.00 | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 206.00 | 602 026.00 | | 607 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 232.00 | 1 950 638.00 | | 1 981 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 528.00 | | 60 248.00 | 1 660 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 041.00 | | 60 248.00 | 1 654 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 037.00 | 80 991.00 | | 1 503 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 665.00 | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 255.00 | 80 326.00 | | 1 500 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 403.00 | 186 403.00 | | 186 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 161 912.00 | | | 161 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 650.00 | | | 222 650.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 359 886.00 | 359 886.00 | | 359 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 409.00 | | | 53 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 777.00 | 484 777.00 | | 484 777.00 |
VW T.V.A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 206.00 | 607 206.00 | | 607 206.00 |