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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
AN Terrains | 16 336.00 | 13 115.00 | 3 221.00 | 16 336.00 |
AP Constructions | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 037.00 | 961 788.00 | 126 248.00 | 1 088 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 282.00 | 906 474.00 | 327 808.00 | 1 234 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 387 878.00 | 1 927 560.00 | 460 318.00 | 2 387 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 345.00 | | 503 345.00 | 503 345.00 |
BT Marchandises | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 218.00 | 113 053.00 | 298 164.00 | 411 218.00 |
BZ Autres créances | 61 486.00 | | 61 486.00 | 61 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 500.00 | | 880 500.00 | 880 500.00 |
CF Disponibilités | 1 104 148.00 | | 1 104 148.00 | 1 104 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 327.00 | 113 053.00 | 2 872 274.00 | 2 985 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 373 206.00 | 2 040 613.00 | 3 332 592.00 | 5 373 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 864 372.00 | 1 581 370.00 | | 1 864 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 019.00 | 283 001.00 | | 270 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 391.00 | 1 974 372.00 | | 2 244 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 845.00 | 318 499.00 | | 225 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 123.00 | 431 608.00 | | 456 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 771.00 | 205 123.00 | | 327 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 460.00 | 117 980.00 | | 78 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 201.00 | 1 073 212.00 | | 1 088 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 592.00 | 3 047 584.00 | | 3 332 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 027.00 | | 177 095.00 | 2 302 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 244.00 | 2 387 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 109.00 | 2 381 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 405.00 | | 177 095.00 | 2 295 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 578.00 | 188 091.00 | 91 109.00 | 1 830 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 131.00 | 188 091.00 | 91 109.00 | 1 827 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 599.00 | 6 455.00 | | 106 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 599.00 | 6 455.00 | | 106 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 599.00 | 6 455.00 | | 106 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 846.00 | 92 762.00 | 133 084.00 | 225 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 771.00 | 327 771.00 | | 327 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 584.00 | 534 584.00 | | 534 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472 705.00 | 331 948.00 | 140 757.00 | 472 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 290.00 | 346 533.00 | 140 757.00 | 487 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 201.00 | 955 117.00 | 133 084.00 | 1 088 201.00 |