| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 897 429.00 | | 1 897 429.00 | 1 897 429.00 |
AP Constructions | 358 485 502.00 | 292 361 565.00 | 66 123 937.00 | 358 485 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 896.00 | 20 504.00 | 20 392.00 | 40 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 139.00 | 55 530.00 | 45 609.00 | 101 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 574 966.00 | 292 437 599.00 | 68 137 367.00 | 360 574 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 204 857.00 | | 3 204 857.00 | 3 204 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 984.00 | | 1 926 984.00 | 1 926 984.00 |
BZ Autres créances | 11 823 901.00 | | 11 823 901.00 | 11 823 901.00 |
CF Disponibilités | 16 762 776.00 | | 16 762 776.00 | 16 762 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 723 042.00 | | 40 723 042.00 | 40 723 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 298 008.00 | 292 437 599.00 | 108 860 409.00 | 401 298 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 700 000.00 | 91 700 000.00 | | 91 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -407 348 022.00 | -386 577 655.00 | | -407 348 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 736 280.00 | -20 770 367.00 | | -5 736 280.00 |
DL TOTAL (I) | -321 384 302.00 | -315 648 022.00 | | -321 384 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 041 969.00 | 3 337 564.00 | | 2 041 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 041 969.00 | 3 397 164.00 | | 2 041 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 894 846.00 | 387 020 087.00 | | 397 894 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 962 393.00 | 12 228 892.00 | | 18 962 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 831.00 | 1 842 446.00 | | 256 831.00 |
EA Autres dettes | 7 046 754.00 | | | 7 046 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 041 919.00 | | | 4 041 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 202 743.00 | 401 091 425.00 | | 428 202 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 860 409.00 | 88 840 567.00 | | 108 860 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 365 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 481 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 157 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 929 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 435 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 495 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 385 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 096 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 874 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 874 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 837 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 741 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 579 128.00 | 11 579 128.00 | | 11 579 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 585 741.00 | 11 579 128.00 | | 11 585 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 148 552.00 | | 1 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 579 128.00 | 11 579 129.00 | | 11 579 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 580 282.00 | 11 727 680.00 | | 11 580 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 459.00 | -148 552.00 | | 5 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 103 893.00 | 57 602 497.00 | | 104 103 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 840 174.00 | 78 372 865.00 | | 109 840 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 736 280.00 | -20 770 368.00 | | -5 736 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 749 966.00 | | | 360 749 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 000.00 | 360 574 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 524 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 524 966.00 | | | 360 524 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 548 488.00 | 14 355 370.00 | | 43 548 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 548 488.00 | 14 355 370.00 | | 43 548 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 248 873 160.00 | | 14 339 420.00 | 248 873 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 873 160.00 | | 14 339 420.00 | 248 873 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 873 160.00 | | 14 339 420.00 | 248 873 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 894 846.00 | 397 894 846.00 | | 397 894 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 962 393.00 | 18 962 393.00 | | 18 962 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 127 608.00 | | 6 127 608.00 | 6 127 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 041 919.00 | 4 041 919.00 | | 4 041 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926 983.00 | | | 1 926 983.00 |
VB T. V. A. | 290 981.00 | | | 290 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 494 367.00 | | | 11 494 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 771 176.00 | 13 721 176.00 | 50 000.00 | 13 771 176.00 |
VW T.V.A. | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 202 742.00 | 422 075 134.00 | 6 127 608.00 | 428 202 742.00 |