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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 897 000.00 | | 1 897 000.00 | 1 897 000.00 |
AP Constructions | 41 884 000.00 | 30 012 000.00 | 11 872 000.00 | 41 884 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 517 000.00 | 228 354 000.00 | 100 163 000.00 | 328 517 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 000.00 | 94 000.00 | 7 000.00 | 101 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 660 000.00 | 258 461 000.00 | 114 200 000.00 | 372 660 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 171 000.00 | | 72 171 000.00 | 72 171 000.00 |
BZ Autres créances | 16 730 000.00 | | 16 730 000.00 | 16 730 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 402 000.00 | | 89 402 000.00 | 89 402 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 062 000.00 | 258 461 000.00 | 203 602 000.00 | 462 062 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 021 000.00 | 36 050 000.00 | | 33 021 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 475 000.00 | 10 971 000.00 | | 25 475 000.00 |
DL TOTAL (I) | 96 996 000.00 | 85 521 000.00 | | 96 996 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 923 000.00 | 4 634 000.00 | | 5 923 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 923 000.00 | 4 634 000.00 | | 5 923 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 000.00 | 416 000.00 | | 631 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 007 000.00 | 22 003 000.00 | | 17 007 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 805 000.00 | 29 682 000.00 | | 62 805 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 953 000.00 | 643 000.00 | | 3 953 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 000.00 | 516 000.00 | | 252 000.00 |
EA Autres dettes | 5 174 000.00 | 1 846 000.00 | | 5 174 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 860 000.00 | 17 007 000.00 | | 10 860 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 682 000.00 | 72 113 000.00 | | 100 682 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 602 000.00 | 162 267 000.00 | | 203 602 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 249 653 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 653 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 657 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 274 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 357 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 948 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 101 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 556 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 095 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 017 000.00 | 8 017 000.00 | | 8 017 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 017 000.00 | 8 017 000.00 | | 8 017 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 017 000.00 | 8 017 000.00 | | 8 017 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 017 000.00 | 8 014 000.00 | | 8 017 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 620 000.00 | 316 000.00 | | 2 620 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 674 000.00 | 88 786 000.00 | | 257 674 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 199 000.00 | 77 815 000.00 | | 232 199 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 475 000.00 | 10 971 000.00 | | 25 475 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 319 000.00 | | 1 291 000.00 | 371 319 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 610 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 319 000.00 | | 1 291 000.00 | 371 319 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 513 000.00 | 14 964 000.00 | 8 017 000.00 | 251 513 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 513 000.00 | 14 964 000.00 | 8 017 000.00 | 251 513 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 007 000.00 | 5 007 000.00 | 12 000 000.00 | 17 007 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 805 000.00 | 62 805 000.00 | | 62 805 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 953 000.00 | 3 953 000.00 | | 3 953 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 174 000.00 | 5 174 000.00 | | 5 174 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 860 000.00 | 10 860 000.00 | | 10 860 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 171 000.00 | 72 171 000.00 | | 72 171 000.00 |
VB T. V. A. | 2 072 000.00 | 2 072 000.00 | | 2 072 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 000.00 | 631 000.00 | | 631 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 658 000.00 | 14 658 000.00 | | 14 658 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 120 000.00 | 89 120 000.00 | | 89 120 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 682 000.00 | 88 682 000.00 | 12 000 000.00 | 100 682 000.00 |