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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 857.00 | 2 598.00 | 1 259.00 | 3 857.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 350.00 | 17 011.00 | 1 339.00 | 18 350.00 |
060 Stock marchandises | 42 151.00 | 3 538.00 | 38 613.00 | 42 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
072 Créances – Autres | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
084 Disponibilités | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 176.00 | 3 538.00 | 60 638.00 | 64 176.00 |
110 Total général Actif | 82 527.00 | 20 549.00 | 61 977.00 | 82 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 825.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 825.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 88 601.00 | | | 88 601.00 |
214 Production vendue de biens – France | 51.00 | | | 51.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
230 Autres produits | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 162.00 | | | 111 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226.00 | | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | | | 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
252 Charges sociales | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 987.00 | | | 987.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
262 Autres charges | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 357.00 | | | 102 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | | | 123.00 |
294 Charges financières | 670.00 | | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 672.00 | | | 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 672.00 | | | 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 979.00 | | | 7 979.00 |