| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 857.00 | 3 600.00 | 256.00 | 3 857.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 350.00 | 18 013.00 | 336.00 | 18 350.00 |
060 Stock marchandises | 40 554.00 | 3 302.00 | 37 251.00 | 40 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
072 Créances – Autres | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
084 Disponibilités | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 890.00 | 3 302.00 | 63 588.00 | 66 890.00 |
110 Total général Actif | 85 241.00 | 21 316.00 | 63 924.00 | 85 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 924.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 80.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 069.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 175.00 | | | 13 175.00 |