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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BF Prêts | 191 479.00 | | 191 479.00 | 191 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 785.00 | 124 975.00 | 2 647 810.00 | 2 772 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
BZ Autres créances | 441 689.00 | 146 875.00 | 294 814.00 | 441 689.00 |
CF Disponibilités | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 050.00 | 146 875.00 | 315 175.00 | 462 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 835.00 | 271 850.00 | 2 962 983.00 | 3 234 835.00 |
CU Autres participations | 2 052 750.00 | 124 975.00 | 1 927 775.00 | 2 052 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
DH Report à nouveau | -305 042.00 | | | -305 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 436.00 | | | -42 436.00 |
DL TOTAL (I) | 661 177.00 | | | 661 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276 532.00 | | | 2 276 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 808.00 | | | 2 301 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 985.00 | | | 2 962 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 808.00 | | | 2 301 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 279.00 | | | 114 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 875.00 | | | 146 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 154.00 | | | 261 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 333.00 | | | 103 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 875.00 | | | 146 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 208.00 | | | 250 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 357.00 | | | 324 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 793.00 | | | 366 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 436.00 | | | -42 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 475.00 | | 562 079.00 | 2 397 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 770.00 | 2 772 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 770.00 | 2 772 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397 475.00 | | 562 079.00 | 2 397 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 875.00 | 146 875.00 | 146 875.00 | 146 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 875.00 | 146 875.00 | 176 900.00 | 301 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 875.00 | 146 875.00 | 176 900.00 | 301 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 30 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 875.00 | 146 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UP Prêts | 151 479.00 | | | 151 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
UX Autres créances clients | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VC Groupe et associés | 239 782.00 | | | 239 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 2 276 532.00 | 2 276 532.00 | | 2 276 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 875.00 | | | 146 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 043.00 | 460 008.00 | 200 035.00 | 660 043.00 |
VW T.V.A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 808.00 | 2 301 808.00 | | 2 301 808.00 |