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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 069.00 | 22 554.00 | 2 516.00 | 25 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 460.00 | 22 576.00 | 24 884.00 | 47 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 156.00 | 45 474.00 | 56 682.00 | 102 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BZ Autres créances | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
CF Disponibilités | 109 497.00 | | 109 497.00 | 109 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 098.00 | | 178 098.00 | 178 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 254.00 | 45 474.00 | 234 780.00 | 280 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
DL TOTAL (I) | 95 990.00 | | | 95 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 791.00 | | | 138 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 780.00 | | | 234 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 638.00 | | | 114 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 404.00 | | 582 404.00 | 582 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 404.00 | | 582 404.00 | 582 404.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 123.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 947.00 | | | 583 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 035.00 | | | 577 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 005.00 | | 35 393.00 | 79 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 242.00 | 102 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 242.00 | 101 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 661.00 | | 34 943.00 | 78 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 593.00 | 13 123.00 | 12 242.00 | 44 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 249.00 | 13 123.00 | 12 242.00 | 44 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 135.00 | 48 982.00 | 24 153.00 | 73 135.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VW T.V.A. | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 789.00 | 114 636.00 | 24 153.00 | 138 789.00 |