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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 082.00 | 24 055.00 | 5 027.00 | 29 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 968.00 | 32 831.00 | 15 137.00 | 47 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 727.00 | 57 230.00 | 62 497.00 | 119 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 884.00 | | 195 884.00 | 195 884.00 |
BZ Autres créances | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CF Disponibilités | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 218.00 | | 235 218.00 | 235 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 945.00 | 57 230.00 | 297 715.00 | 354 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 75 590.00 | | | 75 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598.00 | | | -598.00 |
DL TOTAL (I) | 95 391.00 | | | 95 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 037.00 | | | 73 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 324.00 | | | 202 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 715.00 | | | 297 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 734.00 | | | 186 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 213.00 | | 614 213.00 | 614 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 213.00 | | 614 213.00 | 614 213.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 756.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 751.00 | | | 603 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 350.00 | | | 604 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -598.00 | | | -598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 156.00 | | 17 570.00 | 102 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 362.00 | | 17 570.00 | 101 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 474.00 | 11 755.00 | | 45 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 130.00 | 11 755.00 | | 45 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 195 884.00 | | | 195 884.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 153.00 | 8 563.00 | 15 590.00 | 24 153.00 |
VI Groupe et associés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 769.00 | 208 769.00 | | 208 769.00 |
VW T.V.A. | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 324.00 | 186 734.00 | 15 590.00 | 202 324.00 |