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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 307.00 | 14 591.00 | 716.00 | 15 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 867.00 | 7 524.00 | 27 343.00 | 34 867.00 |
BF Prêts | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 549.00 | 22 115.00 | 87 434.00 | 109 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 890.00 | 5 209.00 | 28 681.00 | 33 890.00 |
BZ Autres créances | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 999.00 | | 77 999.00 | 77 999.00 |
CF Disponibilités | 67 590.00 | | 67 590.00 | 67 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 474.00 | 5 209.00 | 201 264.00 | 206 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 022.00 | 27 325.00 | 288 697.00 | 316 022.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 137 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 790.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 880.00 | 48 214.00 | | 66 880.00 |
DL TOTAL (I) | 255 083.00 | 188 204.00 | | 255 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 756.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 994.00 | 23 827.00 | | 17 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 693.00 | 12 191.00 | | 14 693.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 138.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 614.00 | 39 027.00 | | 33 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 697.00 | 227 230.00 | | 288 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 614.00 | 39 027.00 | | 33 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
FG Production vendue services | 334 693.00 | | 334 693.00 | 334 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 646.00 | | 335 646.00 | 335 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421.00 | 393.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 393.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 169.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | 60.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 229.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 164.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 679.00 | 12 461.00 | | 21 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 480.00 | 284 285.00 | | 339 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 600.00 | 236 071.00 | | 272 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 880.00 | 48 214.00 | | 66 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 469.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 698.00 | | 18 062.00 | 91 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 11 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 109 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 50 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 246.00 | | 18 062.00 | 32 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 126.00 | 4 096.00 | 107.00 | 18 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 126.00 | 4 096.00 | 107.00 | 18 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VB T. V. A. | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |