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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 327.00 | 13 578.00 | 1 749.00 | 15 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 612.00 | 11 396.00 | 75 216.00 | 86 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 214.00 | 24 974.00 | 125 240.00 | 150 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 875.00 | 9 397.00 | 23 478.00 | 32 875.00 |
BZ Autres créances | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 98 343.00 | | 98 343.00 | 98 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 961.00 | 9 397.00 | 350 564.00 | 359 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 175.00 | 34 371.00 | 475 803.00 | 510 175.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 376 400.00 | 315 000.00 | | 376 400.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 170.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 337.00 | 61 324.00 | | 45 337.00 |
DL TOTAL (I) | 424 031.00 | 378 694.00 | | 424 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 946.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 393.00 | 40 648.00 | | 42 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 301.00 | 8 548.00 | | 6 301.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 748.00 | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 772.00 | 50 890.00 | | 51 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 803.00 | 429 584.00 | | 475 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 251.00 | | 64 647.00 | 129 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 393.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 685.00 | 150 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 292.00 | 101 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 584.00 | | 64 647.00 | 54 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 254.00 | 8 439.00 | 8 719.00 | 25 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 254.00 | 8 439.00 | 8 719.00 | 25 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VB T. V. A. | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 119.00 | 75 119.00 | | 75 119.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |