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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 009.00 | 64 950.00 | 168 059.00 | 233 009.00 |
040 Immobilisations financières | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 967.00 | 66 230.00 | 221 737.00 | 287 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
072 Créances – Autres | 73 612.00 | | 73 612.00 | 73 612.00 |
084 Disponibilités | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
088 Caisse | | | 8 887.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 702.00 | | 105 702.00 | 105 702.00 |
110 Total général Actif | 393 669.00 | 66 230.00 | 327 439.00 | 393 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 128.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 530.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 420 673.00 | 456 743.00 | | 420 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 775.00 | | | 98 775.00 |
230 Autres produits | 18 759.00 | 8 181.00 | | 18 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 207.00 | 464 924.00 | | 538 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 778.00 | 137 488.00 | | 152 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 305.00 | 5 398.00 | | 1 305.00 |
242 Autres charges externes. | 147 534.00 | 192 015.00 | | 147 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | 3 189.00 | | 3 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 730.00 | 166 671.00 | | 146 730.00 |
252 Charges sociales | 31 899.00 | 26 519.00 | | 31 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 215.00 | 21 890.00 | | 25 215.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 000.00 | | |
262 Autres charges | 802.00 | 270.00 | | 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 404.00 | 568 439.00 | | 509 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 803.00 | -103 515.00 | | 28 803.00 |
294 Charges financières | 2 623.00 | 2 642.00 | | 2 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | 6 521.00 | | 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 040.00 | -528.00 | | -3 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 644.00 | -112 150.00 | | 28 644.00 |