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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 102.00 | 86 598.00 | 153 504.00 | 240 102.00 |
040 Immobilisations financières | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 060.00 | 87 878.00 | 207 182.00 | 295 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
072 Créances – Autres | 57 886.00 | | 57 886.00 | 57 886.00 |
084 Disponibilités | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
088 Caisse | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 206.00 | | 70 206.00 | 70 206.00 |
110 Total général Actif | 365 266.00 | 87 878.00 | 277 388.00 | 365 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 617.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 218.00 | |
172 Autres dettes | | | 120 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 336 773.00 | 420 673.00 | | 336 773.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 336 773.00 | | | 336 773.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 300.00 | 98 775.00 | | 46 300.00 |
230 Autres produits | 25 711.00 | 18 759.00 | | 25 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 784.00 | 538 207.00 | | 408 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 593.00 | 152 778.00 | | 108 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 217.00 | 1 305.00 | | 8 217.00 |
242 Autres charges externes. | 99 160.00 | 147 534.00 | | 99 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 3 142.00 | | 2 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 727.00 | 146 730.00 | | 135 727.00 |
252 Charges sociales | 29 556.00 | 31 899.00 | | 29 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 855.00 | 25 215.00 | | 24 855.00 |
262 Autres charges | 766.00 | 802.00 | | 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 156.00 | 509 404.00 | | 409 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -372.00 | 28 803.00 | | -372.00 |
294 Charges financières | 2 134.00 | 2 623.00 | | 2 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 183.00 | 575.00 | | 7 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -3 040.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 489.00 | 28 644.00 | | -8 489.00 |