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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 892.00 | 3 491.00 | 1 401.00 | 4 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 892.00 | 3 491.00 | 1 401.00 | 4 892.00 |
060 Stock marchandises | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
072 Créances – Autres | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
084 Disponibilités | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 609.00 | | 67 609.00 | 67 609.00 |
110 Total général Actif | 72 501.00 | 3 491.00 | 69 010.00 | 72 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 792.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 136.00 | | | 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 598.00 | | | 174 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
230 Autres produits | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 303.00 | | | 182 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
242 Autres charges externes. | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
252 Charges sociales | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 314.00 | | | 314.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 148.00 | | | 171 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 993.00 | | | 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |