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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 600.00 | 5 609.00 | 3 991.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 600.00 | 5 609.00 | 3 991.00 | 9 600.00 |
060 Stock marchandises | 10 825.00 | | 10 826.00 | 10 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
072 Créances – Autres | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
084 Disponibilités | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
110 Total général Actif | 56 491.00 | 5 609.00 | 50 882.00 | 56 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 910.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 114.00 | | | 250 114.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 816.00 | | | 251 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 380.00 | | | 87 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -525.00 | | | -525.00 |
242 Autres charges externes. | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 412.00 | | | 72 412.00 |
252 Charges sociales | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
262 Autres charges | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 236.00 | | | 269 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 420.00 | | | -17 420.00 |
280 Produits financiers | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
294 Charges financières | -7.00 | | | -7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 566.00 | | | -10 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |