| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 088.00 | 59 850.00 | 238 238.00 | 298 088.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 038.00 | 59 850.00 | 251 188.00 | 311 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
072 Créances – Autres | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
084 Disponibilités | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
110 Total général Actif | 355 680.00 | 59 850.00 | 295 830.00 | 355 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 308.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 860.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 345 957.00 | | | 345 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 083.00 | | | 348 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 967.00 | | | 225 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
252 Charges sociales | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 475.00 | | | 335 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
294 Charges financières | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 407.00 | | | 311 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 368.00 | | | 368.00 |