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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 088.00 | 77 083.00 | 221 004.00 | 298 088.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 038.00 | 77 083.00 | 233 955.00 | 311 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
072 Créances – Autres | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
084 Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
110 Total général Actif | 348 470.00 | 77 083.00 | 271 387.00 | 348 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 187.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 329 979.00 | | | 329 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
230 Autres produits | 120.00 | | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 181.00 | | | 331 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 914.00 | | | 216 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 530.00 | | | 530.00 |
242 Autres charges externes. | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
252 Charges sociales | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 738.00 | | | 322 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
294 Charges financières | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 725.00 | | | 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 039.00 | | | 311 039.00 |