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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 832.00 | 64 280.00 | 26 552.00 | 90 832.00 |
040 Immobilisations financières | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 926.00 | 64 280.00 | 86 646.00 | 150 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
060 Stock marchandises | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
072 Créances – Autres | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
084 Disponibilités | 229 484.00 | | 229 484.00 | 229 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 107.00 | | 242 107.00 | 242 107.00 |
110 Total général Actif | 393 033.00 | 64 280.00 | 328 753.00 | 393 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 659.00 | 25 970.00 | | 28 659.00 |
214 Production vendue de biens – France | 409 556.00 | 342 441.00 | | 409 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
230 Autres produits | 1 588.00 | 4.00 | | 1 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 636.00 | 369 248.00 | | 440 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 450.00 | 17 453.00 | | 18 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -477.00 | 1 280.00 | | -477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 302.00 | 97 486.00 | | 107 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -956.00 | -144.00 | | -956.00 |
242 Autres charges externes. | 73 316.00 | 63 448.00 | | 73 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 931.00 | | | -7 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 1 697.00 | | 2 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 073.00 | 147 527.00 | | 158 073.00 |
252 Charges sociales | 7 030.00 | 5 966.00 | | 7 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 684.00 | 12 049.00 | | 11 684.00 |
262 Autres charges | 310.00 | 272.00 | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 963.00 | 347 036.00 | | 376 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 674.00 | 22 212.00 | | 63 674.00 |
280 Produits financiers | 1 466.00 | 2 413.00 | | 1 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 858.00 | 1 259.00 | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 346.00 | 561.00 | | 2 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 737.00 | | 2 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 510.00 | 22 067.00 | | 59 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 350.00 | | | 102 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |