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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 418.00 | 73 676.00 | 20 742.00 | 94 418.00 |
040 Immobilisations financières | 70 338.00 | | 70 338.00 | 70 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 756.00 | 73 676.00 | 101 080.00 | 174 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
060 Stock marchandises | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
084 Disponibilités | 263 276.00 | | 263 276.00 | 263 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 825.00 | | 278 825.00 | 278 825.00 |
110 Total général Actif | 453 581.00 | 73 676.00 | 379 905.00 | 453 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 583.00 | 28 659.00 | | 26 583.00 |
214 Production vendue de biens – France | 449 567.00 | 409 556.00 | | 449 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
230 Autres produits | 941.00 | 1 588.00 | | 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 925.00 | 440 636.00 | | 477 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 068.00 | 18 450.00 | | 16 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 259.00 | -477.00 | | 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 110.00 | 107 302.00 | | 121 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 756.00 | -956.00 | | 756.00 |
242 Autres charges externes. | 79 675.00 | 73 316.00 | | 79 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | 2 230.00 | | 2 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 781.00 | 158 073.00 | | 194 781.00 |
252 Charges sociales | 10 885.00 | 7 030.00 | | 10 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 462.00 | 11 684.00 | | 9 462.00 |
262 Autres charges | 493.00 | 310.00 | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 764.00 | 376 963.00 | | 435 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 161.00 | 63 674.00 | | 42 161.00 |
280 Produits financiers | 1 843.00 | 1 466.00 | | 1 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | 24.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 858.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 493.00 | 2 346.00 | | 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 2 449.00 | | 1 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 863.00 | 59 510.00 | | 41 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 926.00 | | | 150 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 184.00 | | | 184.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -184.00 | | | -184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |