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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 641.00 | 11 066.00 | 574.00 | 11 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 071.00 | 16 472.00 | 3 598.00 | 20 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 712.00 | 27 539.00 | 4 173.00 | 31 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
BZ Autres créances | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
CF Disponibilités | 83 918.00 | | 83 918.00 | 83 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 035.00 | | 147 035.00 | 147 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 747.00 | 27 539.00 | 151 208.00 | 178 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 282.00 | 3 644.00 | | 9 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 269.00 | 25 638.00 | | 35 269.00 |
DL TOTAL (I) | 85 652.00 | 70 382.00 | | 85 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 3 837.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 949.00 | 3 643.00 | | 5 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 811.00 | 18 507.00 | | 13 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 520.00 | 36 565.00 | | 44 520.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | 776.00 | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 555.00 | 63 330.00 | | 65 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 208.00 | 133 713.00 | | 151 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 795.00 | | 269 795.00 | 269 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 795.00 | | 269 795.00 | 269 795.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 4 166.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | 3 650.00 | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 1 723.00 | | 5 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 520.00 | 268 727.00 | | 270 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 250.00 | 243 089.00 | | 235 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 269.00 | 25 638.00 | | 35 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 971.00 | | 1 172.00 | 33 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 31 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430.00 | 31 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 971.00 | | 1 172.00 | 33 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 541.00 | 5 428.00 | 3 430.00 | 25 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 541.00 | 5 428.00 | 3 430.00 | 25 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
VW T.V.A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |