| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 26.00 | 185.00 | 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 367.00 | 417.00 | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 022.00 | 22 935.00 | 46 086.00 | 69 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 019.00 | 23 330.00 | 46 689.00 | 70 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 309.00 | | 95 309.00 | 95 309.00 |
BZ Autres créances | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
CF Disponibilités | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 715.00 | | 131 715.00 | 131 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 735.00 | 23 330.00 | 178 405.00 | 201 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 552.00 | 9 282.00 | | 14 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 921.00 | 35 269.00 | | 14 921.00 |
DL TOTAL (I) | 70 574.00 | 85 652.00 | | 70 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 187.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 293.00 | 5 949.00 | | 8 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 285.00 | 13 811.00 | | 19 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 992.00 | 44 520.00 | | 79 992.00 |
EA Autres dettes | | 1 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 831.00 | 65 555.00 | | 107 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 405.00 | 151 208.00 | | 178 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 713.00 | | 49 163.00 | 31 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 856.00 | 70 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 856.00 | 69 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 713.00 | | 48 951.00 | 31 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 539.00 | 6 647.00 | 10 856.00 | 27 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 539.00 | 6 620.00 | 10 856.00 | 27 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
UX Autres créances clients | 95 309.00 | 95 309.00 | | 95 309.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 043.00 | 116 043.00 | | 116 043.00 |
VW T.V.A. | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 831.00 | 107 831.00 | | 107 831.00 |