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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 285.00 | 41 243.00 | 42 042.00 | 83 285.00 |
040 Immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 995.00 | 41 243.00 | 142 752.00 | 183 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
060 Stock marchandises | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
072 Créances – Autres | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
084 Disponibilités | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
110 Total général Actif | 202 746.00 | 41 243.00 | 161 503.00 | 202 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 689.00 | | | 93 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3.00 | | | 3.00 |
230 Autres produits | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 160.00 | | | 98 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 509.00 | | | -2 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 296.00 | | | -1 296.00 |
242 Autres charges externes. | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
252 Charges sociales | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
262 Autres charges | 834.00 | | | 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 576.00 | | | 109 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 416.00 | | | -11 416.00 |
294 Charges financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 185.00 | | | -16 185.00 |