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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 135.00 | 48 307.00 | 35 827.00 | 84 135.00 |
040 Immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 845.00 | 48 307.00 | 136 537.00 | 184 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
060 Stock marchandises | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
072 Créances – Autres | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
084 Disponibilités | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
110 Total général Actif | 205 400.00 | 48 307.00 | 157 092.00 | 205 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 865.00 | | | 117 865.00 |
230 Autres produits | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 402.00 | | | 125 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41.00 | | | -41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -344.00 | | | -344.00 |
242 Autres charges externes. | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
252 Charges sociales | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
262 Autres charges | 748.00 | | | 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 688.00 | | | 119 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
294 Charges financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 802.00 | | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 995.00 | | | 183 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |