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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 857.00 | 19 444.00 | 39 413.00 | 58 857.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 302.00 | 21 289.00 | 58 013.00 | 79 302.00 |
060 Stock marchandises | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 085.00 | 55.00 | 2 030.00 | 2 085.00 |
072 Créances – Autres | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
084 Disponibilités | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 579.00 | 55.00 | 30 524.00 | 30 579.00 |
110 Total général Actif | 109 882.00 | 21 344.00 | 88 537.00 | 109 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 088.00 | | | 68 088.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 199.00 | | | 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 201.00 | | | 80 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 553.00 | | | 70 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 826.00 | | | 826.00 |
242 Autres charges externes. | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
252 Charges sociales | 179.00 | | | 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 638.00 | | | 100 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 436.00 | | | -20 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 771.00 | | | -6 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 709.00 | | | 14 709.00 |