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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 857.00 | 30 835.00 | 28 022.00 | 58 857.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 302.00 | 32 680.00 | 46 622.00 | 79 302.00 |
060 Stock marchandises | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
072 Créances – Autres | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
084 Disponibilités | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
110 Total général Actif | 105 361.00 | 32 680.00 | 72 681.00 | 105 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -114 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
230 Autres produits | 537.00 | | | 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
242 Autres charges externes. | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
262 Autres charges | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 758.00 | | | -15 758.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 141.00 | | | -16 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 302.00 | | | 79 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 55.00 | | | 55.00 |