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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 148.00 | 12 208.00 | 1 939.00 | 14 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 312.00 | 7 986.00 | 3 326.00 | 11 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 908.00 | 175 849.00 | 125 059.00 | 300 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 221.00 | 196 043.00 | 153 178.00 | 349 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 123 838.00 | | 123 838.00 | 123 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
CF Disponibilités | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 748.00 | | 35 748.00 | 35 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 836.00 | | 272 836.00 | 272 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 057.00 | 196 043.00 | 426 014.00 | 622 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
DH Report à nouveau | -8 668.00 | -17 145.00 | | -8 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914.00 | 8 476.00 | | 914.00 |
DL TOTAL (I) | 17 259.00 | 16 345.00 | | 17 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 010.00 | 89 896.00 | | 49 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 205.00 | 190 205.00 | | 191 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 155.00 | 83 941.00 | | 103 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 385.00 | 60 078.00 | | 65 385.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 755.00 | 424 217.00 | | 408 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 014.00 | 440 562.00 | | 426 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 755.00 | 374 292.00 | | 408 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 925.00 | | 1 538 925.00 | 1 538 925.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 925.00 | | 1 538 925.00 | 1 538 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516.00 | 164.00 | | 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 714.00 | 700.00 | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 224 000.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 224 000.00 | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 000.00 | 223 970.00 | | 54 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 494.00 | -2 442.00 | | -3 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 485.00 | 1 437 764.00 | | 1 595 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 570.00 | 1 429 288.00 | | 1 594 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914.00 | 8 476.00 | | 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 383.00 | | 7 838.00 | 341 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 382.00 | | 7 838.00 | 304 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 208.00 | 44 836.00 | | 151 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 439.00 | 1 769.00 | | 10 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 768.00 | 43 067.00 | | 140 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 155.00 | 103 155.00 | | 103 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
VC Groupe et associés | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
VI Groupe et associés | 191 205.00 | 191 205.00 | | 191 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 185.00 | 72 331.00 | 22 854.00 | 95 185.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 755.00 | 408 755.00 | | 408 755.00 |