| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 312.00 | 11 233.00 | 78.00 | 11 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 614.00 | 271 516.00 | 48 098.00 | 319 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 310.00 | 296 897.00 | 73 413.00 | 370 310.00 |
BT Marchandises | 151 410.00 | | 151 410.00 | 151 410.00 |
BZ Autres créances | 64 227.00 | | 64 227.00 | 64 227.00 |
CF Disponibilités | 52 058.00 | | 52 058.00 | 52 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 777.00 | | 311 777.00 | 311 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 087.00 | 296 897.00 | 385 190.00 | 682 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 181.00 | 92.00 | | 9 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 718.00 | 9 090.00 | | -95 718.00 |
DL TOTAL (I) | -70 037.00 | 25 681.00 | | -70 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 205.00 | 172 205.00 | | 277 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 723.00 | 100 452.00 | | 135 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 298.00 | 44 019.00 | | 42 298.00 |
EA Autres dettes | | 5 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 226.00 | 321 808.00 | | 455 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 190.00 | 347 489.00 | | 385 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 226.00 | 321 808.00 | | 455 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564 001.00 | | 1 564 001.00 | 1 564 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 001.00 | | 1 564 001.00 | 1 564 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 058.00 | |
GE Autres charges | | | 8 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 691.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 715.00 | 711.00 | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 770.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 595.00 | 8 067.00 | | 8 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 045.00 | -2 599.00 | | -39 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 740.00 | 1 801 132.00 | | 1 566 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 458.00 | 1 792 043.00 | | 1 662 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 718.00 | 9 090.00 | | -95 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 376.00 | | 5 529.00 | 366 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 370 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 595.00 | 330 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 604.00 | | 2 916.00 | 329 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 624.00 | | 2 613.00 | 22 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 434.00 | 29 058.00 | 1 595.00 | 269 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 287.00 | 29 058.00 | 1 595.00 | 255 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 723.00 | 135 723.00 | | 135 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
VB T. V. A. | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VC Groupe et associés | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
VI Groupe et associés | 277 205.00 | 277 205.00 | | 277 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 546.00 | 108 309.00 | 24 237.00 | 132 546.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 226.00 | 455 226.00 | | 455 226.00 |