| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 323.00 | 64 955.00 | 23 367.00 | 88 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 013.00 | 24 158.00 | 39 855.00 | 64 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 912.00 | 98 764.00 | 70 148.00 | 168 912.00 |
BP En cours de production de services | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 811.00 | 1 646.00 | 119 165.00 | 120 811.00 |
BZ Autres créances | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CF Disponibilités | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 649.00 | 1 646.00 | 202 003.00 | 203 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 561.00 | 100 410.00 | 272 151.00 | 372 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 503.00 | | | -147 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 574.00 | | | -128 574.00 |
DL TOTAL (I) | -266 078.00 | | | -266 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 635.00 | | | 405 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 543.00 | | | 80 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 229.00 | | | 538 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 151.00 | | | 272 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 159.00 | | | 518 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 349 077.00 | | 349 077.00 | 349 077.00 |
FG Production vendue services | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 839.00 | | 391 839.00 | 391 839.00 |
FM Production stockée | | | 25 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 737.00 | | | 417 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 311.00 | | | 546 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 574.00 | | | -128 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 267.00 | | | 131 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 486.00 | | 72 749.00 | 144 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 722.00 | 6 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 323.00 | 168 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 601.00 | 152 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 044.00 | | 71 892.00 | 127 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792.00 | | 856.00 | 7 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 905.00 | 20 858.00 | | 77 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 745.00 | 905.00 | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 160.00 | 19 954.00 | | 69 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 646.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 543.00 | 80 543.00 | | 80 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
UX Autres créances clients | 118 836.00 | | | 118 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 595.00 | 8 525.00 | 20 070.00 | 28 595.00 |
VI Groupe et associés | 405 635.00 | 405 635.00 | | 405 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 583.00 | 161 657.00 | 6 926.00 | 168 583.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 229.00 | 518 159.00 | 20 070.00 | 538 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
ST Autres comptes | 152 913.00 | | | 152 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 311 561.00 | | | 311 561.00 |
YT Sous‐traitance | 117 762.00 | | | 117 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 249.00 | | | 332 249.00 |