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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 750.00 | 9 819.00 | 7 931.00 | 17 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 706.00 | 87 529.00 | 7 177.00 | 94 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 488.00 | 53 123.00 | 18 365.00 | 71 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 499.00 | 150 470.00 | 45 029.00 | 195 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 749.00 | | 163 749.00 | 163 749.00 |
BZ Autres créances | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
CF Disponibilités | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 528.00 | | 260 528.00 | 260 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 027.00 | 150 470.00 | 305 557.00 | 456 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -521 176.00 | | | -521 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 081.00 | | | -67 081.00 |
DL TOTAL (I) | -578 256.00 | | | -578 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 687.00 | | | 453 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 323.00 | | | 360 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 341.00 | | | 63 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 815.00 | | | 883 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 557.00 | | | 305 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 093.00 | | | 878 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 399.00 | | 10 122.00 | 192 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 11 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 022.00 | 195 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 166 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | 8 100.00 | 9 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 994.00 | | | 172 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 755.00 | | 2 022.00 | 9 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 949.00 | 11 321.00 | 6 800.00 | 145 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | 169.00 | | 9 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 299.00 | 11 152.00 | 6 800.00 | 136 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 323.00 | 360 323.00 | | 360 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
UX Autres créances clients | 163 749.00 | 163 749.00 | | 163 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 274.00 | 552.00 | 5 722.00 | 6 274.00 |
VI Groupe et associés | 453 687.00 | 453 687.00 | | 453 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 095.00 | 218 539.00 | 11 555.00 | 230 095.00 |
VW T.V.A. | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 815.00 | 878 093.00 | 5 722.00 | 883 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
ST Autres comptes | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
YT Sous‐traitance | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 257.00 | | | 149 257.00 |