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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 800 918.00 | | 800 918.00 | 800 918.00 |
BZ Autres créances | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 822.00 | | 488 822.00 | 488 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 612.00 | | 1 323 612.00 | 1 323 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 612.00 | | 1 323 612.00 | 1 323 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 557.00 | -32 566.00 | | -84 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 945.00 | -51 991.00 | | 55 945.00 |
DL TOTAL (I) | -18 613.00 | -74 557.00 | | -18 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 200.00 | 600 625.00 | | 245 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 923.00 | 1 521 726.00 | | 1 096 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 9 493.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 225.00 | 2 131 844.00 | | 1 342 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 612.00 | 2 057 287.00 | | 1 323 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 225.00 | 1 606 844.00 | | 1 132 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 000.00 | 1.00 | | 925 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 055.00 | 51 992.00 | | 869 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 945.00 | -51 991.00 | | 55 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 000.00 | 35 000.00 | 210 000.00 | 245 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 923.00 | 1 096 923.00 | | 1 096 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 822.00 | | | 488 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 824.00 | 508 824.00 | | 508 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 225.00 | 1 132 225.00 | 210 000.00 | 1 342 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | 4 919.00 | | 4 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 212.00 | 2 276.00 | | 25 212.00 |
ST Autres comptes | 20 384.00 | 36 683.00 | | 20 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 894.00 | | | 894.00 |
YT Sous‐traitance | 435 989.00 | | | 435 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | 149.00 | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 199.00 | 5 068.00 | | 4 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 447.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 479.00 | 38 959.00 | | 482 479.00 |