| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 393 426.00 | | 1 393 426.00 | 1 393 426.00 |
BZ Autres créances | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
CF Disponibilités | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 494.00 | | 236 494.00 | 236 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 970.00 | | 1 687 970.00 | 1 687 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 970.00 | | 1 687 970.00 | 1 687 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 613.00 | -84 557.00 | | -28 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 667.00 | 55 945.00 | | 45 667.00 |
DL TOTAL (I) | 27 055.00 | -18 613.00 | | 27 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 800.00 | 245 200.00 | | 812 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 037.00 | 1 096 923.00 | | 840 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 068.00 | 102.00 | | 5 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 915.00 | 1 342 225.00 | | 1 660 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 970.00 | 1 323 612.00 | | 1 687 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 915.00 | 1 132 225.00 | | 1 485 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 800.00 | | 941 800.00 | 941 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 800.00 | | 941 800.00 | 941 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 216.00 | 925 000.00 | | 943 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 548.00 | 869 055.00 | | 897 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 667.00 | 55 945.00 | | 45 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 800.00 | 637 800.00 | 175 000.00 | 812 800.00 |
VI Groupe et associés | 840 037.00 | 840 037.00 | | 840 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 494.00 | | | 236 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 240.00 | 260 240.00 | | 260 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 915.00 | 1 485 915.00 | 175 000.00 | 1 660 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 333.00 | 4 047.00 | | 5 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 706.00 | 25 212.00 | | 8 706.00 |
ST Autres comptes | 16 958.00 | 20 384.00 | | 16 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 033.00 | 894.00 | | 2 033.00 |
YT Sous‐traitance | 286 849.00 | 435 989.00 | | 286 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | 152.00 | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 747.00 | 4 199.00 | | 5 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 546.00 | 482 479.00 | | 314 546.00 |