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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 503.00 | 14 146.00 | 2 357.00 | 16 503.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 030 811.00 | 762 202.00 | 268 608.00 | 1 030 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 838.00 | 1 499 263.00 | 326 576.00 | 1 825 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 595.00 | 78 055.00 | 11 541.00 | 89 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 838.00 | 27 021.00 | -1 183.00 | 25 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 503.00 | 2 388 687.00 | 622 816.00 | 3 011 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 425.00 | | 69 425.00 | 69 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 388 558.00 | | 2 388 558.00 | 2 388 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 695.00 | 7 941.00 | 356 754.00 | 364 695.00 |
BZ Autres créances | 120 669.00 | | 120 669.00 | 120 669.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 046.00 | 7 941.00 | 2 944 105.00 | 2 952 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 549.00 | 2 396 628.00 | 3 566 921.00 | 5 963 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 243.00 | 75 243.00 | | 75 243.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
DG Autres réserves | 1 119 168.00 | 1 118 625.00 | | 1 119 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48.00 | 544.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 029.00 | 1 730 590.00 | | 1 778 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 560.00 | 39 489.00 | | 43 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 560.00 | 39 489.00 | | 43 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 563.00 | 21 397.00 | | 158 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 175.00 | 85 673.00 | | 232 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 801.00 | 121 998.00 | | 152 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 277.00 | 130 875.00 | | 142 277.00 |
EA Autres dettes | 27 426.00 | 24 497.00 | | 27 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 889.00 | 6 222.00 | | 4 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 332.00 | 1 662 529.00 | | 1 745 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 921.00 | 3 432 609.00 | | 3 566 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 814.00 | 23.00 | 2 837.00 | 2 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 934.00 | 136 445.00 | 1 905 379.00 | 1 768 934.00 |
FM Production stockée | | | -60 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 26 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | 728.00 | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 650.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 3 378.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 030.00 | 670.00 | | 3 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | 5 933.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 416.00 | 6 603.00 | | 4 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | -3 225.00 | | -2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 259.00 | 2 054 820.00 | | 1 883 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 210.00 | 2 054 277.00 | | 1 883 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48.00 | 544.00 | | 48.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 489.00 | 4 071.00 | | 39 489.00 |
6T Sur comptes clients | 17 827.00 | | 9 885.00 | 17 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 827.00 | | 9 885.00 | 17 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 316.00 | 4 071.00 | 9 885.00 | 57 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 027 201.00 | 1 027 201.00 | | 1 027 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 801.00 | 152 801.00 | | 152 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 516.00 | 518 516.00 | | 518 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 332.00 | 1 656 590.00 | 88 742.00 | 1 745 332.00 |