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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 503.00 | 16 044.00 | 459.00 | 16 503.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 031 531.00 | 786 034.00 | 245 497.00 | 1 031 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824 605.00 | 1 543 465.00 | 281 140.00 | 1 824 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 595.00 | 83 180.00 | 6 416.00 | 89 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 021.00 | 27 021.00 | 1 000.00 | 28 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 173.00 | 2 463 744.00 | 549 430.00 | 3 013 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 215 834.00 | | 2 215 834.00 | 2 215 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 217.00 | 8 134.00 | 298 083.00 | 306 217.00 |
BZ Autres créances | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
CF Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 562.00 | 8 134.00 | 2 616 428.00 | 2 624 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 735.00 | 2 471 878.00 | 3 165 858.00 | 5 637 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 243.00 | 75 243.00 | | 75 243.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
DG Autres réserves | 1 119 217.00 | 1 119 168.00 | | 1 119 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50.00 | 48.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 079.00 | 1 778 029.00 | | 1 778 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 617.00 | 43 560.00 | | 38 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 617.00 | 43 560.00 | | 38 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 106.00 | 158 563.00 | | 116 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 666.00 | 232 175.00 | | 180 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 911.00 | 152 801.00 | | 119 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 563.00 | 142 277.00 | | 93 563.00 |
EA Autres dettes | 32 390.00 | 27 426.00 | | 32 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 349 162.00 | 1 745 332.00 | | 1 349 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 858.00 | 3 566 921.00 | | 3 165 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FD Production vendue biens | 1 600 929.00 | 187 977.00 | 1 788 907.00 | 1 600 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 480.00 | 187 977.00 | 1 790 458.00 | 1 602 480.00 |
FM Production stockée | | | -172 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 889.00 | 1 333.00 | | 4 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 1 000.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 239.00 | 2 333.00 | | 6 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 3 030.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 221.00 | 1 375.00 | | 9 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | 12.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 533.00 | 4 416.00 | | 9 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 295.00 | -2 083.00 | | -3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 723.00 | 1 883 259.00 | | 1 636 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 673.00 | 1 883 210.00 | | 1 636 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50.00 | 48.00 | | 50.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 560.00 | 4 943.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 941.00 | 193.00 | | 7 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 941.00 | 193.00 | | 7 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 941.00 | 43 753.00 | 4 943.00 | 7 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806 526.00 | 806 526.00 | | 806 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 911.00 | 119 911.00 | | 119 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 773.00 | 231 573.00 | 61 700.00 | 296 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 563.00 | 93 563.00 | | 93 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 273.00 | 376 273.00 | | 376 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 162.00 | 1 283 962.00 | 61 700.00 | 1 349 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |