| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 114.00 | 726.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666 733.00 | 952 874.00 | 1 713 859.00 | 2 666 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 046.00 | 371 496.00 | 93 550.00 | 465 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 173.00 | 1 324 484.00 | 2 155 689.00 | 3 480 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 982 626.00 | 74 192.00 | 3 908 433.00 | 3 982 626.00 |
BZ Autres créances | 2 289 382.00 | | 2 289 382.00 | 2 289 382.00 |
CF Disponibilités | 55 136.00 | | 55 136.00 | 55 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 334 999.00 | 74 192.00 | 6 260 807.00 | 6 334 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 815 172.00 | 1 398 676.00 | 8 416 496.00 | 9 815 172.00 |
CU Autres participations | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 318 358.00 | 1 318 358.00 | | 1 318 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 208.00 | 11 062.00 | | 23 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 255.00 | 12 146.00 | | 13 255.00 |
DK Provisions réglementées | 202 690.00 | 198 403.00 | | 202 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 510.00 | 1 539 969.00 | | 1 557 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 712.00 | 692 142.00 | | 1 492 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 899.00 | 1 973 773.00 | | 2 912 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 806.00 | 1 362 570.00 | | 1 533 806.00 |
EA Autres dettes | 914 151.00 | 15 706.00 | | 914 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 858 985.00 | 4 049 608.00 | | 6 858 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 416 496.00 | 5 589 577.00 | | 8 416 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
FG Production vendue services | 16 802 101.00 | 370 634.00 | 17 172 735.00 | 16 802 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 848 220.00 | 370 634.00 | 17 218 854.00 | 16 848 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 454 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 866 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 787 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | 163 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 710 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 442.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 477.00 | 197 060.00 | | 340 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 163.00 | 81 918.00 | | 107 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 640.00 | 283 421.00 | | 447 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 537.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 638.00 | 95 363.00 | | 161 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 450.00 | 93 946.00 | | 111 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 443.00 | 189 846.00 | | 273 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 197.00 | 93 574.00 | | 174 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 203.00 | -63 945.00 | | -100 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 910 336.00 | 17 079 434.00 | | 17 910 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 897 082.00 | 17 067 288.00 | | 17 897 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 255.00 | 12 146.00 | | 13 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 133.00 | | 1 292 117.00 | 2 791 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 077.00 | 3 480 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 100.00 | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587 977.00 | 3 131 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | 840.00 | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 479.00 | | 1 291 277.00 | 2 428 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 554.00 | | | 347 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 923.00 | 532 999.00 | 441 439.00 | 1 232 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 118.00 | 368.00 | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 559.00 | 532 881.00 | 441 070.00 | 1 232 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 403.00 | 111 450.00 | 107 163.00 | 198 403.00 |
6T Sur comptes clients | 71 561.00 | 2 631.00 | | 71 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 561.00 | 2 631.00 | | 71 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 964.00 | 114 081.00 | 107 163.00 | 269 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 631.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 450.00 | 107 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 899.00 | 2 912 899.00 | | 2 912 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 089.00 | 262 089.00 | | 262 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 731.00 | 503 731.00 | | 503 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
UX Autres créances clients | 3 894 033.00 | | | 3 894 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 592.00 | | | 88 592.00 |
VB T. V. A. | 405 312.00 | | | 405 312.00 |
VC Groupe et associés | 1 511 732.00 | | | 1 511 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 079.00 | 485 020.00 | 1 007 059.00 | 1 492 079.00 |
VI Groupe et associés | 906 057.00 | 906 057.00 | | 906 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 057.00 | | | 1 330 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 653.00 | | | 525 653.00 |
VP Divers | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 768.00 | | | 272 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 292 030.00 | 6 279 863.00 | 12 166.00 | 6 292 030.00 |
VW T.V.A. | 766 987.00 | 766 987.00 | | 766 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 858 985.00 | 5 851 926.00 | 1 007 059.00 | 6 858 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |