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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 282.00 | 557.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786 190.00 | 1 540 390.00 | 2 245 799.00 | 3 786 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 217.00 | 305 514.00 | 78 703.00 | 384 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 593 802.00 | 1 846 187.00 | 2 747 615.00 | 4 593 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 266 225.00 | 81 465.00 | 3 184 759.00 | 3 266 225.00 |
BZ Autres créances | 2 994 014.00 | | 2 994 014.00 | 2 994 014.00 |
CF Disponibilités | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 391 222.00 | 81 465.00 | 6 309 756.00 | 6 391 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 985 024.00 | 1 927 653.00 | 9 057 371.00 | 10 985 024.00 |
CU Autres participations | 410 387.00 | | 410 387.00 | 410 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 318 358.00 | 1 318 358.00 | | 1 318 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 462.00 | 23 208.00 | | 36 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 138.00 | 13 254.00 | | -280 138.00 |
DK Provisions réglementées | 343 473.00 | 202 689.00 | | 343 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 155.00 | 1 557 510.00 | | 1 418 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 275.00 | 1 492 712.00 | | 1 942 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 704.00 | 2 912 898.00 | | 3 226 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 920.00 | 1 533 805.00 | | 1 359 920.00 |
EA Autres dettes | 1 110 315.00 | 914 151.00 | | 1 110 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 639 216.00 | 6 858 985.00 | | 7 639 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 057 371.00 | 8 416 495.00 | | 9 057 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 474 696.00 | 5 851 926.00 | | 6 474 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
FG Production vendue services | 18 331 756.00 | 330 252.00 | 18 662 009.00 | 18 331 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 367 270.00 | 330 252.00 | 18 697 523.00 | 18 367 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 024 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 242 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 027 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 273.00 | |
GE Autres charges | | | 197 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 469 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 238.00 | 9 756.00 | | 49 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 974.00 | 340 476.00 | | 60 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 163.00 | 107 163.00 | | 3 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 347.00 | 447 639.00 | | 72 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 355.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 821.00 | 161 638.00 | | 6 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 946.00 | 111 449.00 | | 143 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 943.00 | 273 442.00 | | 150 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 595.00 | 174 197.00 | | -78 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 504.00 | -100 203.00 | | -260 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 103 725.00 | 17 910 336.00 | | 19 103 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 383 864.00 | 17 897 081.00 | | 19 383 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 138.00 | 13 254.00 | | -280 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 173.00 | | 1 251 329.00 | 3 480 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 699.00 | 4 593 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 699.00 | 4 170 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 131 778.00 | | 1 176 329.00 | 3 131 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 554.00 | | 75 000.00 | 347 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 484.00 | 652 581.00 | 130 877.00 | 1 324 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 168.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 369.00 | 652 413.00 | 130 877.00 | 1 324 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 690.00 | 143 947.00 | 3 163.00 | 202 690.00 |
6T Sur comptes clients | 74 192.00 | 7 274.00 | | 74 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 192.00 | 7 274.00 | | 74 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 882.00 | 151 220.00 | 3 163.00 | 276 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 274.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 947.00 | 3 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 705.00 | 3 226 705.00 | | 3 226 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 311.00 | 272 311.00 | | 272 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 592.00 | 518 592.00 | | 518 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 166.00 | 90.00 | | 12 166.00 |
UX Autres créances clients | 3 168 905.00 | | | 3 168 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 321.00 | | | 97 321.00 |
VB T. V. A. | 393 337.00 | | | 393 337.00 |
VC Groupe et associés | 2 485 494.00 | | | 2 485 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915 828.00 | 751 308.00 | 1 164 520.00 | 1 915 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 057.00 | 1 106 057.00 | | 1 106 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 123 246.00 | | | 1 123 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 766.00 | | | 699 766.00 |
VP Divers | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 328 148.00 | 6 316 071.00 | 12 076.00 | 6 328 148.00 |
VW T.V.A. | 559 291.00 | 559 291.00 | | 559 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 639 216.00 | 6 474 696.00 | 1 164 520.00 | 7 639 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |