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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 046.00 | 34 937.00 | 14 109.00 | 49 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 251.00 | 34 937.00 | 2 894 314.00 | 2 929 251.00 |
BZ Autres créances | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 553.00 | | 201 553.00 | 201 553.00 |
CF Disponibilités | 448 412.00 | | 448 412.00 | 448 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 593.00 | | 696 593.00 | 696 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 323.00 | 34 937.00 | 3 598 386.00 | 3 633 323.00 |
CU Autres participations | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 250.00 | | | 611 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390.00 | | | 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
DH Report à nouveau | 1 490 370.00 | | | 1 490 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 085.00 | | | 211 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 220.00 | | | 2 374 220.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 613 600.00 | | | 613 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 084.00 | | | 600 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 166.00 | | | 1 224 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 386.00 | | | 3 598 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 166.00 | | | 224 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 378.00 | | | 322 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 293.00 | | | 111 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 085.00 | | | 211 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 839.00 | | | 3 088 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 589.00 | 2 880 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 589.00 | 2 929 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 039 793.00 | | | 3 039 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 128.00 | 9 809.00 | | 25 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 128.00 | 9 809.00 | | 25 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 613 600.00 | 13 600.00 | 600 000.00 | 613 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | | | 782.00 |
VC Groupe et associés | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 084.00 | 200 084.00 | 400 000.00 | 600 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 833.00 | 46 628.00 | 205.00 | 46 833.00 |
VW T.V.A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 166.00 | 224 166.00 | 1 000 000.00 | 1 224 166.00 |