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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 046.00 | 44 746.00 | 4 300.00 | 49 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 100.00 | 44 746.00 | 2 884 354.00 | 2 929 100.00 |
BZ Autres créances | 136 064.00 | | 136 064.00 | 136 064.00 |
CF Disponibilités | 102 947.00 | | 102 947.00 | 102 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 011.00 | | 239 011.00 | 239 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 390.00 | 44 746.00 | 3 125 644.00 | 3 170 390.00 |
CU Autres participations | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 250.00 | | | 611 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390.00 | | | 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
DH Report à nouveau | 1 701 455.00 | | | 1 701 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 697.00 | | | 194 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 916.00 | | | 2 568 916.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 333.00 | | | 547 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 728.00 | | | 556 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 644.00 | | | 3 125 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 728.00 | | | 556 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 251.00 | | 29 406.00 | 2 929 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 557.00 | 2 880 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 557.00 | 2 929 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880 205.00 | | 29 406.00 | 2 880 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 937.00 | 9 809.00 | | 34 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 937.00 | 9 809.00 | | 34 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VC Groupe et associés | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 547 333.00 | 547 333.00 | | 547 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 004.00 | | | 88 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 118.00 | 136 064.00 | 54.00 | 136 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 728.00 | 556 728.00 | | 556 728.00 |