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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
040 Immobilisations financières | 1 007 030.00 | | 1 007 030.00 | 1 007 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 009 357.00 | 2 327.00 | 1 007 030.00 | 1 009 357.00 |
072 Créances – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
084 Disponibilités | 123 912.00 | | 123 912.00 | 123 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 412.00 | | 126 412.00 | 126 412.00 |
110 Total général Actif | 1 135 769.00 | 2 327.00 | 1 133 442.00 | 1 135 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 519 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 185 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 723 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 406 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 809.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 410 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 133 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 338 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 171.00 | 12 038.00 | | 3 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 170.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 321.00 | 776.00 | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 492.00 | 12 984.00 | | 3 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 492.00 | -12 984.00 | | -3 492.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 10 857.00 | 3 708.00 | | 10 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 185 651.00 | 23 309.00 | | 185 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 001 857.00 | | | 1 001 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |