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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
072 Créances – Autres | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
084 Disponibilités | 2 506 192.00 | | 2 506 192.00 | 2 506 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 186 226.00 | | 3 186 226.00 | 3 186 226.00 |
110 Total général Actif | 3 252 826.00 | | 3 252 826.00 | 3 252 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 519 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 51 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 428 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 990 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 990 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 634.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 252 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 273.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 060 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 830.00 | 4 918.00 | | 4 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 130.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 833.00 | 5 048.00 | | 4 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 833.00 | -5 048.00 | | -4 833.00 |
280 Produits financiers | | 300 105.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 060 000.00 | | | 3 060 000.00 |
294 Charges financières | 6 191.00 | 6 994.00 | | 6 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 006 703.00 | | | 1 006 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 990 535.00 | 288 063.00 | | 1 990 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 006 703.00 | | | 1 006 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 009 357.00 | | | 1 009 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 009 030.00 | | | 1 009 030.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 006 703.00 | | | 1 006 703.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 053 297.00 | | | 2 053 297.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 053 297.00 | | | 2 053 297.00 |