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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 360.00 | | 1 614 360.00 | 1 614 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 853.00 | | 53 853.00 | 53 853.00 |
BZ Autres créances | 249 411.00 | | 249 411.00 | 249 411.00 |
CF Disponibilités | 160 546.00 | | 160 546.00 | 160 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 310.00 | | 469 310.00 | 469 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 670.00 | | 2 083 670.00 | 2 083 670.00 |
CU Autres participations | 1 614 360.00 | | 1 614 360.00 | 1 614 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
DG Autres réserves | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 327.00 | | | 357 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 014.00 | | | 1 920 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 452.00 | | | 114 452.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 657.00 | | | 163 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 670.00 | | | 2 083 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 657.00 | | | 163 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 877.00 | | | 479 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 550.00 | | | 122 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 327.00 | | | 357 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 000.00 | | 30 360.00 | 1 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 000.00 | 1 614 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 1 614 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 000.00 | | 30 360.00 | 1 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 53 853.00 | | | 53 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VC Groupe et associés | 240 382.00 | | | 240 382.00 |
VI Groupe et associés | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 772.00 | 82 772.00 | | 82 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 765.00 | 305 765.00 | | 305 765.00 |
VW T.V.A. | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 657.00 | 163 657.00 | | 163 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | | | 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567.00 | | | 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 076.00 | | | 20 076.00 |