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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 150.00 | 1 608.00 | 9 543.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 510.00 | 1 608.00 | 1 850 903.00 | 1 852 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 133.00 | | 172 133.00 | 172 133.00 |
BZ Autres créances | 292 242.00 | | 292 242.00 | 292 242.00 |
CF Disponibilités | 136 597.00 | | 136 597.00 | 136 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 873.00 | | 605 873.00 | 605 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 383.00 | 1 608.00 | 2 456 776.00 | 2 458 383.00 |
CU Autres participations | 1 841 360.00 | | 1 841 360.00 | 1 841 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
DG Autres réserves | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 161.00 | | | 538 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 914.00 | | | 2 303 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 450.00 | | | 88 450.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 861.00 | | | 152 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 776.00 | | | 2 456 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 861.00 | | | 152 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 844.00 | | 367 844.00 | 367 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 844.00 | | 367 844.00 | 367 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 509.00 | | | 885 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 348.00 | | | 347 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 161.00 | | | 538 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 360.00 | | 238 151.00 | 1 614 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 360.00 | | 227 000.00 | 1 614 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 172 133.00 | | | 172 133.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VC Groupe et associés | 290 382.00 | | | 290 382.00 |
VI Groupe et associés | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 076.00 | 468 076.00 | | 468 076.00 |
VW T.V.A. | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 861.00 | 152 861.00 | | 152 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
ST Autres comptes | 78 546.00 | | | 78 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 655.00 | | | 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 730.00 | | | 148 730.00 |