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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 374.00 | 62 073.00 | 22 301.00 | 84 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | 314.00 | 1 064.00 | 1 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 382.00 | 68 017.00 | 144 365.00 | 212 382.00 |
BT Marchandises | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BZ Autres créances | 124 710.00 | | 124 710.00 | 124 710.00 |
CF Disponibilités | 164 932.00 | | 164 932.00 | 164 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 613.00 | | 294 613.00 | 294 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 994.00 | 68 017.00 | 438 977.00 | 506 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 984.00 | 29 924.00 | | 102 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 189.00 | 73 058.00 | | 67 189.00 |
DL TOTAL (I) | 181 173.00 | 113 982.00 | | 181 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 785.00 | 128 769.00 | | 99 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 186.00 | 107 698.00 | | 112 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 671.00 | 48 121.00 | | 45 671.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 804.00 | 284 751.00 | | 257 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 977.00 | 398 733.00 | | 438 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 796.00 | 284 751.00 | | 181 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 280.00 | | 5 102.00 | 207 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 920.00 | | | 110 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 650.00 | | 5 102.00 | 80 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 818.00 | 20 199.00 | | 47 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 188.00 | 20 199.00 | | 42 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 186.00 | 112 186.00 | | 112 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VC Groupe et associés | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 785.00 | 29 777.00 | 70 008.00 | 99 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 710.00 | 124 710.00 | 11 000.00 | 135 710.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 804.00 | 187 796.00 | 70 008.00 | 257 804.00 |