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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 884.00 | 69 441.00 | 10 444.00 | 79 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | 773.00 | 605.00 | 1 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 182.00 | 71 134.00 | 132 048.00 | 203 182.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 123 969.00 | | 123 969.00 | 123 969.00 |
CF Disponibilités | 251 422.00 | | 251 422.00 | 251 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 972.00 | | 380 972.00 | 380 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 154.00 | 71 134.00 | 513 020.00 | 584 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 173.00 | 102 984.00 | | 170 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 094.00 | 67 189.00 | | 49 094.00 |
DL TOTAL (I) | 230 267.00 | 181 173.00 | | 230 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 008.00 | 99 785.00 | | 70 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 714.00 | 112 186.00 | | 139 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 031.00 | 45 671.00 | | 73 031.00 |
EA Autres dettes | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 753.00 | 257 804.00 | | 282 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 020.00 | 438 977.00 | | 513 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 818.00 | 187 796.00 | | 240 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 002.00 | | 1 484 002.00 | 1 484 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 002.00 | | 1 484 002.00 | 1 484 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 316.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | 20 822.00 | | 8 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 561.00 | 1 312 205.00 | | 1 486 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 467.00 | 1 245 016.00 | | 1 437 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 094.00 | 67 189.00 | | 49 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 382.00 | | | 212 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 203 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 710.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 490.00 | 81 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 920.00 | | | 110 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 752.00 | | | 85 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 017.00 | 12 316.00 | 9 200.00 | 68 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 387.00 | 12 316.00 | 4 490.00 | 62 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 714.00 | 139 714.00 | | 139 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VC Groupe et associés | 93 380.00 | | | 93 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 008.00 | 28 073.00 | 41 935.00 | 70 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 750.00 | 125 750.00 | 11 000.00 | 136 750.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 753.00 | 240 818.00 | 41 935.00 | 282 753.00 |