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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 393.00 | 1 097.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 264.00 | 22 653.00 | 34 611.00 | 57 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 414.00 | 90 062.00 | 127 352.00 | 217 414.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 477.00 | 113 108.00 | 464 369.00 | 577 477.00 |
BT Marchandises | 81 014.00 | | 81 014.00 | 81 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 698.00 | 1 785.00 | 138 913.00 | 140 698.00 |
BZ Autres créances | 101 994.00 | | 101 994.00 | 101 994.00 |
CF Disponibilités | 135 756.00 | | 135 756.00 | 135 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 055.00 | 1 785.00 | 466 270.00 | 468 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 531.00 | 114 893.00 | 930 638.00 | 1 045 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 649.00 | | | 82 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 254 690.00 | 140 295.00 | | 254 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 077.00 | 114 395.00 | | 112 077.00 |
DK Provisions réglementées | 786.00 | | | 786.00 |
DL TOTAL (I) | 400 553.00 | 287 690.00 | | 400 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 103.00 | 301 813.00 | | 379 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 5 027.00 | | 1 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 665.00 | 54 724.00 | | 75 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 270.00 | 50 905.00 | | 55 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 7 530.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 085.00 | 426 672.00 | | 530 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 638.00 | 714 361.00 | | 930 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 792.00 | 183 385.00 | | 230 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 742.00 | | 139 235.00 | 444 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 577 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 274 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 1 490.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 433.00 | | 137 745.00 | 143 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 786.00 | 60 322.00 | | 52 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 786.00 | 59 928.00 | | 52 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 786.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 698.00 | | | 140 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 103.00 | 79 810.00 | 273 188.00 | 379 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 462.00 | | | 157 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 271.00 | | | 80 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 994.00 | | | 101 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 593.00 | 168 635.00 | 83 958.00 | 252 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 085.00 | 230 792.00 | 273 188.00 | 530 085.00 |